最新第四色网站 港股分成: 汇添富中证港股通高股息投资来回型盛开式指数证券投资基金收益分派公告
- 发布日期：2025-03-16 03:59 点击次数：113
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汇添富中证港股通高股息投资来回型盛开式指数证券投资基金收益
分派公告
公告送出日历：2025 年 01 月 17 日
汇添富中证港股通高股息投资来回
基金称呼
型盛开式指数证券投资基金
基金简称 汇添富中证港股通高股息投资 ETF
基金主代码 513820
基金公约收效日 2024 年 04 月 24 日
基金处分东谈主称呼 汇添富基金处分股份有限公司
基金托管东谈主称呼 中国工商银行股份有限公司
凭据关连法律规则的章程及《汇添
富中证港股通高股息投资来回型开
公告依据
放式指数证券投资基金基金公约》
的商定。
收益分派基准日 2025 年 01 月 10 日
本次分成为本基金 2025 年度第 1 次
筹办年度分成次数的讲明
分成
扫尾收益 基准日基金份额净值
分派基准 （单元：东谈主民币元）
日的关连 基准日基金可供分派利
主义 润（单元：东谈主民币元）
本次分成有诡计（单元：元/10 份基金
份额）
注：本基金扩位证券简称：港股红利 ETF 基金。
权利登记日 2025 年 01 月 21 日
除息日 2025 年 01 月 22 日
现款红利披发日 2025 年 01 月 27 日
权利登记日，本基金注册登记东谈主登记在册的本基
分成对象
金整体份额握有东谈主。
红利再投资关连事项的
本基金采选现款分成的收益分派神色。
讲明
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002128
号《财政部、国度税务总局对于盛开式证券投资
税收关连事项的讲明
基金筹办税收问题的见知》，基金向投资者分派
的基金收益，暂免征收所得税。
用度关连事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
盛开式指数证券投资基金基金公约》。权利登记日请求申购或买入的基金份额享
有本次分成权利，权利登记日请求赎回或卖出的基金份额不享有本次分成权利。
登记结算有限职守公司上海分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限职守
公司上海分公司收到相应款项后，在 2025 年 01 月 24 日闭市后通过资金结算系
统将已办理指定来回的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司。投资者可在
对于未办理指定来回的投资者，其握有的现款红利暂由中国证券登记结算有
限职守公司上海分公司支握，不计息。待投资者办理指定来回，中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现款红利划付给指定
的证券公司，投资者可在办理指定来回后的第二个来回日领取现款红利。
对于使用专用席位的投资者的现款红利，将凭据中国证券登记结算有限职守
公司的关连章程披发。
投资风险或进步基金投资收益。本基金分成后，受商场波动等身分的影响，有可
能出现基金净值低于驱动面值的风险。
（1）汇添富基金处分股份有限公司网站：www.99fund.com。
（2）汇添富基金处分股份有限公司客户奇迹电话：400-888-9918。
（3）汇添富基金处分股份有限公司直销网点及本基金各销售机构的关连网
点（详见公司官网《汇添富基金处分股份有限公司旗下基金销售机构信息表》）。
汇添富基金高度嗜好投资者奇迹和投资者讲明注解，特此领导投资者需正确剖判
基金投资的风险和长久收益，作念感性的基金投资东谈主，作念显着的基金投资东谈主，享受
长久投资的自得！
特此公告。
汇添富基金处分股份有限公司
